Pergunta:
Como cadastrar um plano de contas?
Por que fazer este cadastro?
Este cadastro é utilizado nos lançamentos de Pagamentos e Recebimentos, sendo obrigatório o preenchimento. Serve para categorizar as despesas e receitas, sendo de suma importância para tomada de decisão. Na grid, apresenta-se em forma de árvore, sendo representado por níveis separados por pontos, por exemplo:
001 Receitas;
001.001 Vendas;
001.001.001 Venda de Produtos;
001.001.002 Venda de Bebidas;
001.002 Outras Receitas;
001.002.001 Receitas Diversas;
002 Despesas;
002.001 Despesas Fixas;
002.001.001 Aluguel;
002.001.002 Energia;
002.001.003 Água;
002.002 Despesas Variáveis;
002.002.001 Pagamentos Fornecedores;
002.002.002 Outros Pagamentos;
É muito usado nos relatórios e principalmente no demonstrativo de resultado.
Como Fazer:
- Acesse Financeiro > Organize > Plano de Contas;
- Clique em Adicionar;
- Preencha o Nome do plano de contas;
- Especifique no campo Pertence ao plano de conta o plano de contas sintético. Caso a intenção seja cadastrar um plano de contas de nível 1 (ex. 001), ou seja, nenhum outro plano de contas estará em nível superior a ele, pode ser deixado em branco;
- Especifique no campo Posicionar abaixo do plano de conta qual a ordem no seu plano de contas que este novo registro deve obedecer. Caso seja o primeiro registro do nível em questão (ex. 001.001) pode ficar em branco.
- Selecione se o plano de contas é sintético ou analítico, sendo Analítico o plano de contas que de fato será usado nos lançamentos (exemplo Água, Luz, Telefone, Aluguel, etc.), e o Sintético o plano de contas usado como agrupador de outros planos de contas (exemplo Receitas, Despesas, Despesas Fixas, Despesas Variáveis, etc.);
- O campo Tipo deve ser preenchido apenas se usado Gestão Top Fácil, caso seja o Gestão TOP Financeiro Avançado (A maioria dos usuários usam este), deixe marcado como Ambos;
- Desmarque o Checkbox Considera no DRE? caso queira que o plano de contas que está adicionado seja ignorado no demonstrativo de resultado, geralmente é usado para planos de contas de transferências ou para aqueles que não podem ser contabilizados para a empresa;
- Os campos Conta contábil e Código reduzido são usados para exportação, principalmente para a Domínio Sistemas;
- Clique em Salvar. Caso o botão de Salvar esteja desabilitado, clique em Ver status do formulário, que o sistema informará quais campos obrigatórios ainda estão sem preenchimento. Vale lembrar que por padrão, os campos obrigatórios possuem um asterisco vermelho logo ao lado do nome.